华泰证券研报指出，近期交易型资金风险偏好持续修复，A股市场呈现技术性突破。短期内市场情绪较为积极，但受资金面供给侧等因素影响，后市波动可能增大，股指出现趋势性向上行情的扰动仍较多，中枢有效抬升可能要等到四季度。结构上哑铃型策略两端持续缩圈，但拥挤度尚不极致。
基金漂移程度较低，在银行业绩修复和中报分红预期下，或仍存在交易动力。量化机构作为交易小微盘的主力，6月备案新发产品速率尚未放缓，或仍具备潜在流入可能。短期需关注交易情绪波动对行情的影响。配置上，大金融仍是底仓首选，建议关注中报业绩修复的品种，如PCB、游戏、存储、火电、沥青等。
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